Procédures de Cash Management

Recrutement et  formation du personnel

Mise en place et organisation du Service Trésorerie

Définitions des responsabilités du Service Trésorerie et localisation 

Organisation du système de cash management proprement dit  (mise en place du système d'information, création des méthodes de prévision et de suivi, mise en place des connexions bancaires)

Mise en place du progiciel de cash management et des diverses interconnexions et interfaces. Swake est particulièrement spécialiste des produits XRT-CERG et Sage Ligne 1000

Négociation des conditions de banque et des financements

Organisation du cash pooling 

Formalisation des choix, des méthodes et des modèles de décision des placements et emprunts

Gestion de trésorerie internationale et gestion des risques de change, définition de la politique de couverture         

Création et organisation d'entités et de structures spécifiques nécessaires au cash management (Trésorerie Groupe, Centrales de refacturation, G.I.E. de Trésorerie, Centralisation des flux, Cash pooling)

Définition et mise en place de la politique de conditions de règlements des clients                             

Organisation de la prise de commandes, des livraisons, de la transmission des documents et de la facturation

Organisation du suivi clients, du recouvrement et du risk- management

Accélération des remises en banque des points de ventes

Mise en place de nouveaux moyens de paiement 

Mise en place de procédures de traitement de fonds et de contrôle des caisses pour les sociétés de la grande  distribution

Organisation et optimisation des circuits de transports de fonds                                              

Procédures de Credit Management Fournisseurs             :                                              

Définition et mise en place de la politique de conditions de règlements des fournisseurs                            

Organisation des procédures d'achats, de commandes et de réapprovisionnement en accord avec les conditions de règlement 

Mise en place de procédures de contrôle des bons de commande, des bons de livraison, des factures fournisseurs

Mises en place des procédures de paiement des fournisseurs                                          

Définition de la politique d'arbitrage entre paiement comptant avec escompte ou paiement à terme