Diagnostic du système de gestion de trésorerie et évaluation des économies réalisables

Analyse détaillée de toutes les conditions de banque (taux, commissions, jours de valeur, services spéciaux, etc…)

Analyse des règles de répartition des opérations entre banques

Etude des possibilités de centralisation et de cash pooling nationales et internationales

Analyse des performances du  progiciel de cash management

Etude des connexions bancaires électroniques et de leurs possibilités de développement

Etude des liens et des interfaçages entre le système de cash management et les autres systèmes, recherches des possibilités d'amélioration

Etablissement et rédaction du cahier des charges concernant le choix de progiciels ou les développements spécifiques

Choix du progiciel de cash management 

Etude des flux de trésorerie par nature, par moyens de règlement, analyse de la structure du chiffre d’affaires

Etude des moyens de règlement et de leur possibles améliorations

Analyse de la politique de crédit clients et de crédit fournisseurs.

Analyse de la gestion de stocks du point de vue financier.

Détermination des véritables risques de change et mesure de la masse opérationnelle, analyse de la politique de couverture